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7隻重倉股預虧超10億 67隻基金踩雷


摘要:67隻基金踩雷金融投資報記者劉慶華1月最後一個交易日,投資者迎來了上市公司業績預虧的「連環炸」。多家公司發布業績預告稱,預計2017年虧損,虧損最多的達到上百億,此外還有多家公司業績向下修正。《金融投

7隻重倉股預虧超10億 67隻基金踩雷

67隻基金踩雷

金融投資報記者 劉慶華

1月最後一個交易日,投資者迎來了上市公司業績預虧的「連環炸」。多家公司發布業績預告稱,預計2017年虧損,虧損最多的達到上百億,此外還有多家公司業績向下修正。《金融投資報》記者統計,截止目前已公布業績預告的公司中,共有19家公司預虧10億以上,其中7隻在去年四季度末被67隻公募基金納入前十大重倉股,樂視網、中國船舶、鹽湖股份的持倉基金較多。而連續4年虧損的*ST吉恩將觸發強制終止上市情形,興全、東方、長安三家公司旗下參與定增的專戶產品或將成為「絞肉機」。

7隻基金重倉股預虧超10億

據WIND統計,1月31日共有16家上市公司宣布,預計2017年全年虧損超過10億,其中樂視網以116.1億元的虧損額度居首,石化油服次之,虧損達到106億元,此外,湖北宜華、鹽湖股份分別虧損48億、45億,ST通信、*ST海潤、中國船舶、大唐電信、*ST吉恩等虧損在20億至40億之間。更令人稱奇的是,獐子島的扇貝上演出逃記2.0版。除此之外,巴士在線業績由預盈1.64億以上修正為預虧15億元-18億元。此外,另有貝因美等4家此前已公布業績預告的公司預虧超10億。

當日一開盤,兩市低開,上述個股大部分跌停。在經濟數據真空期,業績預告及年報成為市場最為關注的焦點。結合四季報來看,上述19隻預虧超10億的公司中,有7家在去年四季度末被公募基金持有,包括樂視網、鹽湖股份、ST信通、中國船舶、一汽夏利、易成新能和中弘股份。

其中樂視網無疑是公募基金持倉最重的個股。共有20隻公募基金重倉持有1.23億股,流通股佔比為3.917%。中郵戰略新興產業、中郵信息產業、中郵核心競爭力分別持有3070萬股、2981萬股和1101萬股,占基金凈值的比例分別為4.93%、4.78%和5.7%。其餘基金主要是創業板指數基金及傳媒指數基金,持倉均不足800萬股。去年12月樂視網被調出創業板指數成份股。從基金持倉佔比來看,佔比較高的則是西部利得久安回報等,占凈值的比例在8%以上。

自樂視網復牌以來已經出現6個跌停,截止1月31日收盤報8.15元,不過上述持倉的基金已下調估值,最低調至了3.9元左右。

三家公司專戶被困*ST吉恩

除樂視網之外,重倉持有另外6隻個股的共有47隻基金。

其中,持有中國船舶的基金共有26隻,持有較多的多為軍工類主題基金,其中某中證軍工指數基金持有1561萬股,持倉數量最多,另一隻主動管理的主題基金則持有440萬股,排名次之,其餘基金持倉數量在250萬股以下。

7隻基金重倉鹽湖股份,持有較多的包括滙豐晉信低碳先鋒,持倉數量為120萬股,占基金凈值的比例為5.5%,泰信行業精選雖然只持有63萬股,但卻是第3大重倉股,占基金凈值的比例超過9%。近10個交易日鹽湖股份下跌17%以上。

重倉持有ST通信的7隻基金中有5隻為跟蹤中證500的指數基金, 持有數量均不多;5隻基金重倉中弘股份,有4隻為指數基金,且持有數量不超過6萬股,不過某併購重組基金卻大舉重倉1112萬股。此外,僅新華外延增長主題一隻基金重倉一汽夏利100萬股,僅金鷹穩健增長重倉易成新能1320萬股。

除了公募產品之外,基金專戶也踩雷。2017年預虧的*ST吉恩因連續4年虧損將觸發強制終止上市情形。而其中東方基金、長安基金、興全基金三家公司旗下的專戶產品曾在2014年參與*ST吉恩的定增,2017年5月26日,該股就暫停上市,3年到期解禁之後,這三家公司的專戶產品於去年三季度進入前十大流通股東名單,但無法賣出。其中,東方基金和長安基金分別認購了2.97億股,興全基金認購了1.98億股。發行價格定為7.57元/股,暫停交易前,*ST吉恩的股價為6.74元/股。按照定增價格計算,已經浮虧11%,而一旦最終退市,三家公司旗下專戶產品虧損將大幅增加。